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全球看熱訊：南京新港開(kāi)發(fā)擬8月10日對(duì)“16南港04”付息，利率3.55%

時(shí)間 : 2022-08-03 10:02:17來(lái)源 : 樂(lè)居財(cái)經(jīng)


(資料圖片僅供參考)

樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊張林霞8月3日，據(jù)上交所披露，南京新港開(kāi)發(fā)總公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券（第三期）（品種二）2022年付息公告。

據(jù)悉，本期債券簡(jiǎn)稱為16南港04，債券代碼為136596，發(fā)行總額為人民幣5億元，債券期限為7年，本年度計(jì)息期限為2021年8月10日至2022年8月9日。

另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.55%,每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為35.50元(含稅）。債權(quán)登記日為2022年8月9日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年8月10日。

關(guān)鍵詞： 債券票面利率 合格投資者 債權(quán)登記